Overzicht van baten en lasten en toelichting | Overzicht van baten en lasten (artikel 27 BBV)

Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)

		LASTEN						BATEN						SALDO
Nr	Programma	Ontwerp Begroting		Actuele begroting		Gerealiseerd		Ontwerp Begroting		Actuele begroting		Gerealiseerd		Ontwerp begroting		Actuele begroting		Saldo rekening
1	Bestuur	25.745	N	28.203	N	27.514	N	-59	V	-59	V	-71	V	25.686	N	28.144	N	27.443	N
2	Klimaat en gezonde leefomgeving	73.796	N	70.039	N	69.143	N	-5.637	V	-14.213	V	-24.057	V	68.159	N	55.826	N	45.087	N
3	Ruimte en Wonen	41.442	N	20.807	N	22.601	N	-186	V	-758	V	-2.255	V	41.256	N	20.049	N	20.346	N
4	Bereikbaarheid	264.831	N	293.871	N	265.149	N	-17.174	V	-13.047	V	-12.517	V	247.657	N	280.824	N	252.631	N
5	Natuur en landelijk gebied	183.291	N	176.326	N	160.457	N	-16.258	V	-24.678	V	-14.643	V	167.033	N	151.648	N	145.814	N
6	Economie, leefbaarheid en cultuur	38.079	N	47.495	N	53.335	N		V	-6.122	V	-4.698	V	38.079	N	41.373	N	48.636	N
Saldo van baten en lasten		627.184	N	636.741	N	598.199	N	-39.314	V	-58.877	V	-58.242	V	587.870	N	577.864	N	539.957	N

	LASTEN			BATEN			SALDO
Omschrijving	Ontwerp Begroting	Actuele begroting	Gerealiseerd	Ontwerp Begroting	Actuele begroting	Gerealiseerd	Ontwerp Begroting	Actuele Begroting	Saldo rekening
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen	0	0	0	-294.654	-290.895	-297.452	-294.654	-290.895	-297.452
Uitkering provinciefonds	0	0	0	-294.577	-352.991	-355.313	-294.577	-352.991	-355.313
Dividend	0	14	7	-7.875	-13.532	-13.532	-7.875	-13.518	-13.525
Financierings-functie	8.620	4.745	4.902	-1.920	-4.690	-4.930	6.700	55	-28
Overige algemene dekkingsmiddelen	716	457	5.078	-888	-3.020	-3.215	-172	-2.563	1.863
Grondbeleid	2.250	3.437	3.263	-4.800	-11.200	-9.608	-2.550	-7.763	-6.345
Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Stelposten	8.783	-2.001	-2.799	150	0	0	8.933	-2.001	-2.799
Totaal algemene dekkings-middelen	20.369	6.652	10.452	-604.564	-676.328	-684.050	-584.195	-669.676	-673.598
Onvoorzien
Onvoorzien	2.020	0	0	0	0	0	2.020	0	0
Totaal onvoorzien	2.020	0	0	0	0	0	2.020	0	0
Vennootschaps-belasting
Vennootschaps-belasting	-15	41	52	0	0	0	-15	41	52
Totaal vennootschaps-belasting	-15	41	52	0	0	0	-15	41	52
Overhead
Overhead	34.769	36.236	33.562	-209	-282	-278	34.560	35.954	33.284
Capaciteit	58.811	73.840	68.294	0	0	0	58.811	73.840	68.294
Totaal overhead	93.580	110.076	101.856	-209	-282	-278	93.371	109.794	101.578
Overige programma-kosten programma 7
Afrekenings-verschillen	0	-1.192	-3.771	0	0	2	0	-1.192	-3.771
Totaal generaal	115.954	115.577	108.589	-604.773	-676.610	-684.326	-488.819	-561.033	-575.739
Saldo van baten en lasten	743.138	752.318	706.787	-644.087	-735.487	-742.569	99.051	16.832	-35.782

Mutaties reserves per programma (x € 1.000)

		TOEVOEGINGEN						ONTREKKINGEN						MUTATIES
Nr	Programma	Ontwerp Begroting		Actuele begroting		Gerealiseerd		Ontwerp Begroting		Actuele begroting		Gerealiseerd		Ontwerp begroting		Actuele begroting		Saldo rekening
1	Bestuur		V		V		V	-1.366	V	-2.089	V	-1.415	V	-1.366	V	-2.089	V	-1.415	V
2	Klimaat en gezonde leefomgeving	2.285	N	28	N	28	N	-6.774	V	-3.377	V	-2.516	V	-4.489	V	-3.349	V	-2.488	V
3	Ruimte en Wonen		V	25.050	N	25.050	N	-28.081	V	-29.845	V	-31.550	V	-28.081	V	-4.795	V	-6.500	V
4	Bereikbaarheid	52.878	N	126.304	N	130.187	N	-74.069	V	-155.929	V	-142.009	V	-21.192	V	-29.626	V	-11.822	V
5	Natuur en landelijk gebied	27.426	N	141.610	N	146.148	N	-114.395	V	-69.304	V	-69.570	V	-86.969	V	72.306	N	76.578	N
6	Economie, leefbaarheid en cultuur	10.303	N	16.881	N	16.881	N	-10.689	V	-15.282	V	-15.180	V	-386	V	1.599	N	1.701	N
7	Overzicht Algemene middelen en organisatie	38.102	N	36.391	N	40.016	N	-9.127	V	-145.488	V	-144.533	V	28.975	N	-109.097	V	-104.517	V
Saldo mutaties reserves		130.994	N	346.264	N	358.310	N	-244.501	V	-421.314	V	-406.773	V	-113.508	V	-75.051	V	-48.463	V

Resultaat	874.132	N	1.098.582	N	1.065.097	N	-888.588	V	-1.156.801	V	-1.149.342	V	-14.457	V	-58.219	V	-84.246	V