Overzicht van baten en lasten en toelichting

Onttrekking t.b.v. lasten Cofinanciering EU projecten 2024-2026.

Baten vanuit afrekening SPUK CDOKE; afrekening SPUK Nat.Prog.Lokale Warmtetransitie; afrekening SPUK Ontzorgingsprog. Maatsch.Vastg.ANBI`s& Religieuze Instellingen; i.v.m. vrijval bijdrage reservering Prov.Flevoland; uit onttrekking aan reserve t.b.v. lasten Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau.; t.b.v. lasten voor subsidie Stimulerend Energietoezicht Bedrijven NH en Aardwarmteonderzoek NH en uit overheveling i.v.m. subsidieverstrekkingen vanuit Prog.energietransitie.

Lasten i.v.m. verduurzamen Paviljoen Welgelegen; i.v.m. uitbesteed werk en proceskosten div.projecten voor Progr.Lokale warmtetransitie; i.v.m. uitbesteed werk div.projecten voor Ontzorgingsprog. Maatsch.Vastg.ANBI`s&Religieuze Instellingen; i.h.k.v. subsidie Energiebesparingsakkoord Amsterdam en UVR aardwarmteonderzoek NH; i.h.k.v. subsidies BUVR Energietransitie; i.h.k.v. subsidie Waterstofprojecten en i.h.k.v. subsidie Initiatieven burgercollectief warmtetransitie. Lasten uit overheveling reserves t.b.v. LSBU ontwikkelfonds opwekken en uit overheveling reserve i.v.m. afrekening div. programmaactiviteiten en t.b.v. LSBU ontwikkelfonds opwekken. Storting in reserve vanuit DU decembercirculaire 2024 t.b.v. natuur bij energieprojecten.

Baten uit opgelegde dwangsommen.

Lasten i.v.m. uitbesteed werk voor div.projecten Hollandse Luchten 2025-2026.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. proceskosten en capaciteit voor integratie klimaatadaptatie in provinciale en gebiedsopgaven en i.v.m. uitvoeringskosten SOK Meekoppelkansen en uit bijdrage van gemeenten t.b.v. div.projecten i.h.k.v. meekoppelkansen Markermeerdijken en fiets- en wandelverbindingen.

Lasten uitbesteed werk div.projecten ihkv meekoppelkansen Markermeerdijken en fiets- en wandelverbindingen.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten div.projecten Verkeersveiligheid&voorlichtingen; Bereikbaarheid kust en Samenwerking SBAB-MRA-HNH.; t.b.v. lasten div.projecten voor het versterken van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit in Beverwijk deels in samenwerking met ProRail. en t.b.v. lasten projecten BUVR aanpassing N9 Kogendijk, fietsenstalling OV SAAL Hilversum en spooraanpassing Beverwijk. Baten uit overheveling i.v.m. OV-SAAL programma en project fietseninstalling Hilversum.

Lasten i.v.m. inhuur personeel t.b.v. Elektrisch vervoer MRA; i.v.m. nog te betalen bijdrage voor project Weg om Zuid Hoofddorp (NBBW) en i.h.k.v. subsidie BUVR voor project Beverwijk IMPI 2021-2028. Storting in de reserve betreft voorn. wijzigingen cf. Nieuwe begroting 2019 en herschikking middelen mobiliteitsbeleid incl. vervroegde storting ZuidasDok. Lasten uit overheveling vanuit Coalitieakkoord en voor subsidie Fietstunnel N525.; t.b.v. project Weg om Zuid Hoofddorp (NBBW); voor subsidie kortetermijn maatregelen Krommenie; resterende IPB Alkmaar budget; subsidies aan gemeenten i.v.m. OV-SAAL programma en subsidiebijdrage Avant.

Baten uit onttrekking aan de reserve voor afrekening Bikker-gelden.

Storting in de reserve vanuit BDU-uitkering provinciefonds; uitkering vanuit meicirculaire t.b.v. herijken/verbeteren en op peil houden OV-reisproduct en ter compensatie tariefstijging OV.

Baten vanuit leges.

Baten vanuit bijdragen derden voor project HOV Station Beverwijk. Baten uit onttrekking aan de reserve voorn. t.b.v. studiekosten en capaciteitskosten provinciale infrastructuur projecten en voor werkzaamheden afronding Verbinding A8/A9; t.b.v. lasten variabel onderhoud van gebiedscontracten; asfaltherstel Broek in Waterland en tunnels; voor capaciteitskosten en nagekomen kosten voor o.a. Brug Ouderkerk.; t.b.v. lasten variabele dekking gebiedscontracten i.v.m. groot onderhoud vaarwegen en t.b.v. lasten onderzoeksprogramma TU Delft en Innovatieprojecten mobiliteit. Baten uit overheveling i.v.m. subsidie bijdrage AVANT, Fietstunnel N525; IPB Alkmaar (Bergerweg, Kogendijk); Kortetermijn maatregelen Krommenie; Weg om de Zuid Hoofddorp (NBBW); i.v.m. groot onderhoud wegen en vaarwegen. Baten uit vrijval reserve oude voorziening kaderbrief 2019 en vrijval uit bestemmingsreserve t.g.v. vast onderhoud prov.vaarwegen.

Lasten i.v.m. uitbesteed werk div.projecten en i.v.m. kosten studiefase fietsknelpunt en doorfietsroute; i.h.k.v. ontwikkeling prov.infrastructuur wegen Haven Boekelermeer en Schipolweg nabij Badhoevedorp; i.v.m. aanleg water- en wegenbouwkundige werken HOV Station Beverwijken project Busbaan Wijckermolen (Beverwijk); i.v.m. project Fietsvebinding (Velsen) HOV station Beverwijk en i.v.m. uitbesteed werk div.projecten i.h.k.v. Focus Smart Mobility. Storting in de reserve i.v.m. correcties herinrichting reserves; vanuit Coalitieakkoordmiddelen en voor (kleine) wegenwerken en infrastructurele investeringen cf. begrotings- en reservenota’s; voor de omzetting van storting voorziening naar storting in res.Groot onderhoud wegen; deels indexering en extra ophoging budget; deels indexering 2024-2031 en deels project baggeren Amstel. Lasten uit overheveling van res.Groot onderhoud vaarwegen.

Baten i.v.m. groenprojecten B&U en natuurcompensatie Prorail. Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. capaciteit Prog.Natuur en landelijk gebied voor beschermen en ontwikkelen van NNN; t.b.v. lasten Herprogrammering Groen en Groene Uitweg; Programma Natuur Netwerk en Natuur Ontwikkeling en PNN; Masterplan Biodiversiteit en Kaderrichtlijn Water; capaciteitskosten en voor project Voltooing Groene Schakel; t.b.v. lasten subsidies natuurherstelmaatregelen NH; uit bijdrage door het Rijk voor SPUK UVR Prog.Natuur NH en SPUK Boscompensatie NH; t.b.v. subsidie Restauratie en ontsluiting buitenplaats Trompenburgh en t.b.v. lasten voor het Gebiedsprogramma OVP. Baten uit overheveling i.v.m. waardevermindering n.a.v. aankoop NNN gronden en t.b.v. verleende subsidies binnen programma; i.v.m. faunapassage Maxisweg en BUVR Muiden Noord-West faseII en i.v.m. bijdrage aan vaarverbinding `s Gravelandse Vaart en vaarverbinding Hilversum kanaal Loosdrechtse Plassen.

Lasten i.v.m. aanleg en inrichting van terreinen Schil Naardermeer faseII; i.v.m. uitvoeringsfase en optimalisatie faunapassage A1 Gooimeertak; i.h.k.v. div.subsidies SPUK UVR Prog.Natuur NH en UVR Natuur Herstelmaatregelen; i.h.k.v. subsidie Prog.Natuur Ontwikkeling SKNL Part.nat beh. en natuurherstelmaatregelen NH; i.h.k.v. project Muiden Noord-West faseII; i.h.k.v. subsidies Groene Uitweg en voor Restauratie en ontsluiting buitenplaats Trompenburgh. Storting in de reserve i.v.m. doorlopende JS-projecten en voor enkele specifieke compensaties cf. directiebesluit. Lasten uit overheveling t.b.v. realisatie NNN cf. kaderbrief 2026; i.v.m. lasten Faunapassage Maxisweg; i.v.m. lasten verleende subsidies natuurherstelmaatregelen NH en voor project`t Hol; i.v.m. lasten voor bijdrage aan vaarverbinding `s Gravelandse Vaart en vaarverbinding Hilversum kanaal Loosdrechtse Plassen; t.b.v. subsidie BUVR Muiden Noord-West faseII en voor toegezegde middelen voor het Gebiedsprogramma OVP.

Lasten i.v.m. schadeclaim recreatieschap door duikongeval

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten subsidies KBG/Groninger Landschap voor cultuurlaandschappen; cofinanciering Waddenfonds NH; div.subsidies BUVR en voor kosten investeringskader Waddengebied.

Lasten i.h.k.v. Cofinanciering Waddenzee subsidie BUVR Wadden. Storting in de reserve t.b.v. investeringskader Waddengebied en cofinanciering Waddenfonds.

Baten vanuit SPUK Zoetwater Deltaprogramma Maatregelen en uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten subsidies voor div.projecten cf. Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025.

Lasten i.h.k.v. subsidie BUVR SPUK Zoetwater Deltaprogramma Maatregelen en i.h.k.v. subsidie Kleine pleziervaart. Storting in de reserve t.b.v. uitvoering Visie Waterrecreatie.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten PPLG incidentele middelen CA 2023 i.v.m. voorfinanciering uitvoerings- en proceskosten.

Lasten i.h.k.v. KTA projecten WBL en Stivas kavelruil en uit oerheveling voor PPLG incidentele middelen CA 2023 i.v.m. voorfinanciering uitvoerings- en proceskosten.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten div. landbouwsubsidies; voor cofinanciering POP3 en NSP landbouwbeleid en voor uitvoeringskosten en cofinanciering RVO.

Lasten i.v.m. uitvoeringskosten POP3 en NSP landbouwbeleid. Storting in de reserve t.b.v. uitvoering gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. dekking capaciteit en t.b.v. lasten MIT-regeling R&D en haalbaarheidsprojecten, bijstellingen en beheerkosten Innovatiefonds.

Lasten i.h.k.v. projecten Toekomstbestendige bedrijfsterreinen en i.v.m. projectkosten PIM en GO! NH. Storting in de reserve cf. Regiodeal Waddeneilanden t.b.v. subsidieverlening; t.b.v. stimuleringsregelingen MKB binnen de regio en t.b.v. budget Circulaire Economie cf. KB2022.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten subsidies Restauratie rijksmonumenten NH; t.b.v. lasten subsidies BUVR i.h.k.v. Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam en LBUVR Benoorden Spaardam en Fort Pampus en t.b.v. lasten subsidies BUVR voor project Verder met Vesting Muiden cf. Uitvoeringprogramma (Nieuwe) Hollandse Waterlinies. Baten door vrijval i.v.m. vertraging project Geniepark.

Lasten uit storting in de reserve cf. jaarschijf en i.v.m. indexatie voor restauratie Rijksmonumenten NH en i.h.k.v. SBUR Gooise Meren voor Vestingsplein Muiden en uit overheveling t.b.v. monumenten en behoud kwaliteit erfgoed.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. lasten subsidies BUVR voor project restauratie Artis Aquarium.

Lasten i.h.k.v. Zorg en Welzijn RSA en UVR verduurzaming culturele instellingen.

Baten uit overheveling vanuit coalitieakkoord t.b.v. monumenten, mobiliteitsbeleid en proces- en uitvoeringskosten PPLG.

Storting in de reserve i.v.m. taakstelling incidentele subsidies fietsbeleid.

Baten uit onttrekking aan de reserve t.b.v. dekking capaciteitslasten bedrijfsvoering en t.b.v. lasten div.projecten bedrijfsvoering, husivesting en ICT en ter dekking van capaciteit.

Baten grond i.v.m. kavelruil Honswijk uit onttrekking aan de reserve voorn. t.b.v. dekking lasten UI-posten; i.v.m. uitkering decembercirculaire t.b.v. asiel en regionale regietafels; voor div.projecten Prog.Natuur; voor capaciteit CDOKE en t.b.v. omrijkosten OV. Baten uit overheveling t.b.v. realisatie NNN cf. kaderbrief 2026.

Lasten i.v.m. grondaankopen Grasland te Naarden, Grasland te Weesp en Egmond a/d Hoef. Storting in de reserve betreft voorn. aframing UI-posten t.b.v. budget 2025, deels een storting vanuit septembercirculaire t.b.v. agrarisch natuur- en landschapsbeheer en een afkoopsom van RWS voor beheer Groene Uitweg. Lasten i.v.m. overheveling ter compensatie van lasten afwaardering NNN-gronden.

Overige mutaties < € 0,5 miljoen