Berekening Kasgeldlimiet Jaarrekening 2025 (bedragen x € 1.000) | ||||
Stappen (1–4) | (1) Vlottende schuld | (2) Vlottende middelen | (3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–) | Ruimte(+)/Overschrijding(-) = (5)-(3) |
|---|---|---|---|---|
(1) – (2) = (3) | ||||
Gemiddelde Kw 1 | € 6.176 | € 112.284 | € -106.109 | € 167.298 |
Gemiddelde Kw 2 | € 3.851 | € 129.362 | € -125.512 | € 186.701 |
Gemiddelde Kw 3 | € 155 | € 192.958 | € -192.803 | € 253.992 |
Gemiddelde Kw 4 | € 234 | € 167.054 | € -166.820 | € 228.009 |
(4) Gemiddelde van (3) | € 2.604 | € 150.415 | € -147.811 | € 209.000 |
Stappen (5–9) | Variabelen | Bedragen | ||
(5) | Kasgeldlimiet | € 61.189 | ||
(6a) = (5>4) | Ruimte onder de kasgeldlimiet | € 209.000 | ||
(6b) = (4>5) | overschrijding van de kasgeldlimiet | Geen overschrijding van de kasgeldlimiet | ||
Berekening kasgeldlimiet (5) | ||||
(7) | Begrotingstotaal ontwerp begroting | € 874.132 | ||
(8) | Percentage regeling | 7% | ||
(5) = (7) x (8) / 100 | Kasgeldlimiet | € 61.189 | ||
