De feitelijke realisatie van het treasurybeleid weerspiegelt het renteresultaat van de provincie. In 2025 heeft de provincie rentebaten van bijna € 4,9 miljoen, met name op verstrekte langlopende geldleningen en uitzettingen met een looptijd langer dan één jaar, en deels door de rentevergoeding op de schatkist die in 2025 gestegen is. De rentelasten voor 2025 bedroegen € 5,0 miljoen. Deze bestonden met name uit rentelasten voor opgenomen geldleningen.
Het renteresultaat is doorbelast aan de taakvelden doormiddel van een omslagrente.
Realisatie | Begroting | ||||||||
2025 | 2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
A | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 5.026 | 5.020 | ||||||
B | De externe rentebaten (idem) | -/- | 4.914 | -/- | 4.730 | ||||
Saldo rentelasten en rentebaten | 112 | 290 | |||||||
C1 | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- | - | - | |||||
C2 | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -/- | - | - | |||||
C3 | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | +/+ | - | - | |||||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 112 | 290 | |||||||
D1 | Rente over eigen vermogen | +/+ | - | +/+ | - | ||||
D2 | Rente over voorzieningen | +/+ | - | +/+ | - | ||||
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 112 | 290 | |||||||
E | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- | 138 | -/- | 275 | ||||
F | Renteresultaat op het taakveld Treasury | -26 | 15 |
Het renteresultaat over 2025 is positiever uitgevallen door hogere rentebaten. De hogere rentebaten zijn het resultaat van hogere rentevergoeding op de schatkist door een structureel hoog saldo op de schatkist.