Kasgeldlimiet
De Wet fido stelt normen voor de hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Bij het uitvoeren van het treasurybeleid is de provincie Noord-Holland in 2025 binnen deze normen gebleven. Overschrijding van de kasgeldlimiet was niet aan de orde, in 2025 zijn er geen kasgelden aangetrokken. Het uitstaande bedrag aan kasgeldleningen op 31 december 2025 bedroeg € 0 miljoen.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om (her)financiering van de meerjarige leningen over de jaren te spreiden. De renterisiconorm voor 2025 is 20 procent van het begrotingstotaal van de ontwerpbegroting en bedraagt € 174,8 miljoen.
Voor 2025 is er één lening (€ 70 miljoen) afgelost en zijn er twee nieuwe leningen (ieder € 45 miljoen) afgesloten. Het totaalbedrag aan opgenomen langlopende financiering bedraagt € 180 miljoen. De eerste lening van € 90 miljoen dient in 2026 te worden afgelost, de twee leningen van € 45 miljoen respectievelijk in 2027 en 2029. De renterisiconorm is in 2025 niet overschreden.
Bedragen * € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting | € 874.132 | € 994.357 | € 994.357 | € 994.357 |
Renterisiconorm o.g.v. Wet fido: 20% van grondslag | € 174.826 | € 198.871 | € 198.871 | € 198.871 |
Renteherzieningen | - | - | - | - |
Aflossing | € 70.000 | € 90.000 | € 45.000 | - |
Risicobedrag | € 70.000 | € 90.000 | € 45.000 | - |
In % van de begroting | 8,0% | 9,1% | 4,5% | 0% |
Ruimte (+) / overschrijding (-) | € 104.826 | € 108.871 | € 153.871 | € 198.871 |