Overzicht van baten en lasten en toelichting

4.1 Realiseren perspectief mobiliteit

De hogere lasten en hogere baten zijn veroorzaakt doordat de SPUK-regeling Werkgeversaanpak niet in de begroting 2025 is verwerkt.

De onttrekkingen aan de reserve uitvoering mobiliteit zijn lager dan begroot door lagere lasten veroorzaakt door diverse projecten:
1) Een belangrijk onderdeel gerelateerd aan de buiten-uitvoeringsregeling voor de N9 Koggendijk in Alkmaar is niet gerealiseerd. Daar is subsidie voor twee gemeenten beoogd, waarvan enkel voor de gemeente Alkmaar kon worden verleend. In 2026 zal het deel voor gemeente Bergen alsnog beoordeeld en naar verwachting verleend worden, € 2,8 miljoen.
2) In de begroting was opgenomen een bedrag van € 4,3 miljoen voor de subsidie voor Avant. Gemeente Oostzaan is het niet gelukt om de aanvraag tijdig in te dienen. In 2026 is hiervoor wel een aanvraag tot subsidie ontvangen.
3) In samenwerking met gemeente Beverwijk worden diverse projecten uitgevoerd waarvoor in 2025 lagere lasten zijn: subsidie voor Velsertraverse (€ 0,8 miljoen), Prorail (€ 0,7 miljoen), verbindingsweg Wijckerpoort (€ 0,6 miljoen) en busbaan Wijckermolen (€ 0,25 miljoen). Busbaan Wijckermolen was zelfstandig begroot onder mobiliteitsbeleid OV en is bij de kostenrealisatie vanwege de omvang hieraan toegevoegd.

Er zijn geen lasten gerealiseerd voor het project OV SAAL fietsstalling station Hilversum (€ 2,8 miljoen). Dit project van de gemeente Hilversum zou worden aanbesteed in 2025 met een subsidie van provincie Noord-Holland. De aanbesteding heeft geen doorgang kunnen vinden. De berichtgeving hierover was te laat om de begroting hierop aan te kunnen passen. Verder geldt dat er na de laatste begrotingswijziging nog onverwacht kosten (€ 1,5 miljoen) zijn gedeclareerd met betrekking tot de voorbereidingen bij Weg om de Zuid in Hoofddorp in 2024 en 2025. Deze zijn later ingediend vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem..

Enkele initiatieven waarvan de grootste UVR haltetoegankelijkheid 2025 is waren conform opgenomen in de reguliere begroting. Na de laatste begrotingswijziging is besloten om deze te financieren met de gelden uit de Bikker regeling.

4.2 Openbaar vervoer waarborgen

Hogere baten OV-consessies (€ 4 miljoen). Bij de OV-concessie wordt gewerkt met een voorschot voor de drie verschillende concessiegebieden. De uitgangspunten bij deze voorschotberekening zijn de inzichten 2023. Voor de eindafrekening is de praktijk 2025 gehanteerd waardoor een lagere eindafrekening is ontvangen. Deze informatie was niet tijdig beschikbaar voor verwerking in de begroting.

4.3 Faciliteren gebruik infrastructurele netwerken

Lagere capaciteitskosten. De toelichting op de capaciteitskosten van dit programma is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

De overige lagere lasten op dit beleidsdoel zijn hoofdzakelijk veroorzaakt:
- door lagere energielasten door de fluctuaties in de flexibele energietarieven (€ 1 miljoen)
- doorschuiven van de vervanging van hardware van de bediencentrale naar 2026 (€ 0,4 miljoen)
- gewijzigd beleid m.b.t. inzet van bergingsdiensten (€ 0,25 miljoen)
- lagere lasten gladheidsbestrijding (€ 0,7 miljoen)

4.4 Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden

De lagere baten zijn veroorzaakt doordat een openstaande claim van € 0,25 miljoen m.b.t. de Rekenvotbrug niet meer inbaar blijkt te zijn en de ontvangen schadevergoedingen aan de provinciale wegen en vaarwegen (€ 0,35 miljoen) lager zijn dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

De lagere baten en lagere lasten zijn veroorzaakt doordat niet alle werkzaamheden voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Beverwijk in 2025 konden worden uitgevoerd en zijn doorgeschoven voor uitvoering in het volgend boekjaar.

De overige lagere lasten in dit beleidsdoel zijn veroorzaakt door:

Lagere capaciteitskosten: de toelichting op de capaciteitskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Lagere lasten gebiedscontracten wegen en vaarwegen (vast onderhoud) als gevolg van lager GWW-indexcijfer: Op basis van de met de gebiedsaannemers afgesloten overeenkomsten wordt de werkelijke indexatie in rekening gebracht. In de begroting van de provincie is rekening gehouden met een hogere GWW-index.

Lagere lasten gebiedscontracten wegen (variabel onderhoud) en lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud wegen:
'- Verschillende werkzaamheden met een omvang van circa € 0,6 miljoen zijn in 2025 niet of deels gerealiseerd door vertragingen, herprioritering en doordat de werkelijke lasten lager zijn dan vooraf is ingeschat. Waaronder de vervanging van de vluchtdeuren N23, het biobased hekwerk en werkzaamheden aan de N203.
'- Daarnaast zijn er meerdere kleinere opdrachten in uitvoering doorgeschoven naar 2026, € 0,4 miljoen.

Lagere lasten innovatieprojecten mobiliteit- Smart Mobility en lagere onttrekking aan de reserve Innovatieveprojecten Mobiliteit. Voor kansen die zich zouden kunnen voordoen was € 0,2 miljoen gereserveerd. Dat is niet voorgevallen. Daarnaast is € 0,4 miljoen aan opdrachten doorgeschoven naar 2026.

Lagere lasten investeringen vaarwegen: niet gerealiseerde kapitaallasten in 2025 als gevolg van doorschuiven van investeringsprojecten (met bijbehorende kapitaallasten) naar 2026.

Hogere kapitaallasten PMI: een ITS project was niet meer in gebruik en is daardoor voor zijn gehele boekwaarde afgeschreven, hetgeen resulteert in een per saldo hogere afschrijvingslast van € 1,7 miljoen.

Lagere lasten doordat minder inspecties noodzakelijk bleken voor wegen en kunstwerken, welke ook hebben geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud wegen.

Lagere lasten variabel onderhoud van tunnels en daardoor lagere onttrekking in de reserve groot onderhoud wegen. De geprogrammeerde werkzaamheden blijven achter in de uitvoering 2025 en worden doorgeschoven naar het volgend boekjaar.

De lagere onttrekking aan de reserve ontwikkeling provinciale infrastructuur: zie onderstaande mutaties in de reserves dekking kapitaallasten weg- en ov-infrastructuur.

De lagere storting in de reserve dekking kapitaallasten OV-infrastructuur is veroorzaakt doordat de overheveling van het project HOV Beverwijk vanuit de reserve ontwikkeling provinciale infrastructuur naar de reserve dekking kapitaallasten wegen niet was begroot.

De hogere storting in de reserve dekking kapitaallasten weginfrastructuur is veroorzaakt doordat de overheveling van het project N516 vanuit de reserve ontwikkeling provinciale infrastructuur reserve naar de reserve dekking kapitaallasten wegen niet was begroot.